اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/07/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 9,232
تعداد واحدهای باقی مانده: 190,768
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 12,366,130,806
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,353,520
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,339,486
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,339,486
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری آبان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی بهراد مشار
مدیر سرمایه گذاری : الهام مرادی
مدیر ثبت : ندارد -
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد -
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/08/28
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/07/28 1,353,520 1,339,486 0 0 51,996 0 42,764 9,232 12,366,130,806
    2 1396/07/27 1,353,595 1,339,561 0 0 51,996 0 42,764 9,232 12,366,828,138
    3 1396/07/26 1,353,671 1,339,637 0 0 51,996 0 42,764 9,232 12,367,526,141
    4 1396/07/25 1,351,227 1,337,229 0 0 51,996 0 42,764 9,232 12,345,298,077
    5 1396/07/24 1,345,698 1,331,780 0 0 51,996 0 42,764 9,232 12,294,991,618
    6 1396/07/23 1,336,301 1,322,513 0 0 51,996 0 42,764 9,232 12,209,437,003
    7 1396/07/22 1,331,075 1,317,362 0 0 51,996 0 42,764 9,232 12,161,890,339
    8 1396/07/21 1,318,582 1,304,525 0 0 51,996 0 42,764 9,232 12,043,374,406
    9 1396/07/20 1,318,655 1,304,599 0 0 51,996 0 42,764 9,232 12,044,056,078
    10 1396/07/19 1,318,729 1,304,673 0 0 51,996 0 42,764 9,232 12,044,738,417
    11 1396/07/18 1,317,628 1,303,589 0 0 51,996 0 42,764 9,232 12,034,731,794
    12 1396/07/17 1,311,668 1,297,719 0 0 51,996 0 42,764 9,232 11,980,540,015
    13 1396/07/16 1,317,104 1,303,075 0 0 51,996 0 42,764 9,232 12,029,986,276
    14 1396/07/15 1,328,659 1,314,460 0 0 51,996 0 42,764 9,232 12,135,093,260
    15 1396/07/14 1,335,762 1,321,458 0 0 51,996 0 42,764 9,232 12,199,703,668
    16 1396/07/13 1,335,830 1,321,527 0 0 51,996 0 42,764 9,232 12,200,334,466
    17 1396/07/12 1,335,899 1,321,595 0 0 51,996 0 42,764 9,232 12,200,966,016
    18 1396/07/11 1,333,578 1,319,310 0 0 51,996 0 42,764 9,232 12,179,866,360
    19 1396/07/10 1,337,488 1,323,163 0 0 51,996 0 42,764 9,232 12,215,443,037
    20 1396/07/09 1,345,882 1,331,407 0 0 51,996 0 42,764 9,232 12,291,546,029
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق